주식 공매도와 주식 대차거래수량, 대차거래잔고 해석 방법입니다. 주식을 한다면 개인 주식 투자자들의 공공의 적 공매도 세력이 있으며, 공매도 증가가 나타난다면 주가 하락이 예상되고, 공매도 감소가 나타난다면 주가 급등이 나타날 수 있는 지표입니다. 해석방법에 알아보도록 하죠.
목차
1. 공매도 란?
2. 공매도 해석 방법
3. 주식 대차거래 잔고 해석 방법
4. 공매도 해지 방법 / 대차거래 해지 방법
1. 공매도 란?
공매도 란
- 공매도는 특정 종목의 주식 종목이 하락할 것으로 예상된다면, 해당 주식을 보유하지 않은 상태에서 주식을 빌려 매도 주문을 내는 투자 전략
- 대부분 장기투자 형식이 아닌, 단기적 투자 형식으로 이용이 되고 있음.
- 공매도는 선 매도 후 매수 형식으로 높은 가격의 주식 종목을 보유한 주식 투자자에게 빌려 선 매도 후 주가 하락이 나타난 이후 주식을 매수하여 주식으로 갚는 것을 공매도라고 함.
- 최근 들어 기관 공매도, 외국인 공매도 를 있어 개인 공매도 가능이 되면서 개인 공매도 증가가 나타나고 있음.
- 다만, 개인 공매도 와 기관 공매도, 외국인 공매도는 다른 부분이 있으며, 외국 공매도와는 다르게, 국내 공매도의 경우 기간이 정해져 있다곤 하지만, 정확한 공매도 상환 기간이 정해지지 않아 무기한 공매도 기간이라고 알려져 있음.
- 공매도 증가가 나타난다면 해당 주식 종목은 고점 시그널로 추측이 되며, 향후 주가 하락이 나타날 가능성이 높음
- 단, 공매도 상환(공매도 감소)이 나타난다면 해당 주식 종목 주가는 저점 부근에 도달했다고 볼 수 있음.
2. 공매도 해석 방법
공매도 해석방법
- 키움 증권 영웅문 [0142] 종목별 공매도 추이 화면에서 확인 가능.
- 일자 / 종가 / 대비 / 등락율 / 거래량 / 공매도량 / 매매비중 / 공매도거래대금 / 공매도평균가 확인가능
- 공매도 추이 에서 중요한 부분은 [공매도량], [매매비중], [공매도 거래대금], [공매도 평균가]
- 공매도량 : 당일 공매도 수량
- 공매도 매매비중(%) : 당일 주식 거래량 대비 공매도 수량을 %의 수치
- 공매도 거래대금 : 당일 주식 거래대금 대비 공매도 총금액
- 공매도 평균가 : 당일 공매도 평균가격 확인가능
공매도는 앞서 말했듯이, 선 매도 후 매수입니다.
주가 가 높으면 높을수록 공매도들이 수익을 내기에 좋으며, 공매도 증가세는 일자별로 확인이 가능합니다.
에코프로 공매도 현황 사진을 보면서 이야기를 한다면, 최근 공매도 수량 66,922주 에서 133,349주로 증가가 되었음.
공매도 매매비중은 5% ~ 15% 사이의 공매도 매매비중을 보여주고 있으며, 주식 거래랴은 최대 290만 주가량
공매도 거래대금 114,189,032천 원 환산한다면, 1,142억 원가량의 공매도 금액이 나타남.
하루 만에 1천억 원이 넘는 공매도 금액이 나타났다는 것은 그만큼 공매도의 매도세가 강하다는 것을 알 수 있음.
현재 에코프로 주가 544,000원이며, 공매도 평균가 750,000원대를 예상한다면 28%의 공매도 수익률을 확인할 수 있음.
삼성전자 공매도 추이
- 위의 에코프로 공매도 거래대금은 지속적으로 증가가 되며, 최소 700억 원가량의 공매도 거래대금이 발생함.
- 에코프로 시가총액 14조 5,000억 원, 삼성전자 시가총액 382조 6,000억 원
- 시가총액이 삼성전자 대비 7%가량이 되는 주식종목이 삼성전자 보다 공매도 거래대금이 나타난다는 것은 그만큼 주가 하락에 베팅을 하는 주식 투자자들이 많다는 것으로 해석할 수 있음.
- 5월 12일 기준 주식 거래대금 에코프로 757,542백만 원, 삼성전자 557,964백만 원으로 거래대금은 에코프로가 많으나, 공매도 거래대금은 약 2.8배가량 증가세를 보여주면서 공매도가 강하게 매도를 하고 있다고 볼 수 있음.
간단하게 요약하자면
- 공매도 수량보다는 공매도 거래대금이 중요하며, 공매도 매매비중도 중요한 공매도 지표임.
- 최근에는 개인 공매도 가능이 됨에 따라 개인 주식 투자자 공매도까지도 나타나면서 공매도 증가세가 나타나고 있음.
- 공매도 증가는 주가 하락에 베팅하는 주식 투자자들이 많다는 것으로 주가 하락에 힘을 쓸 수 있다는 점
- 공매도 증가세가 연일 나타난다면 주가 상승 추세보다는 계단식 하락으로 하락세가 연일 나타날 가능성이 높다는 것
- 공매도 평균가는 공매도 세력들의 평단가가 어느 정도인지 추측할 수 있는 지표임.
- 공매도 거래대금 1,000,000천 원 이상의 공매도 거래대금이 나타난다면, 공매도 강세를 예상할 수 있음.
3. 주식 대차거래 잔고 해석 방법
주식 대차거래 잔고 해석 방법
- 대차거래 : 외국인 또는 기관 주식 투자자들이 공매도 목적으로 다른 기관투자자 및 개인주식투자자에게 주식을 빌리고 그 대가로 일정 수수료를 지급하는 거래를 말하며, [대주거래]라고 부르기도 합니다.
- 대표적으로 [주식대차거래], [주식대여서비스], [주식대여거래]라고 부르기도 합니다.
- 공매도들이 미리 주식을 빌리거나, 공매도를 하기 위해 주식을 빌리는 것을 대차거래라고 하며, 대차거래수량 증가가 나타난다면 공매도 증가가 나타날 것을 예측할 수 있기도 합니다.
- [대차거래 = 공매도] 공식이라고 볼 수 있습니다.
에코프로 대차거래잔고
- 키움 증권 영웅문 대차거래추이 [1061] 누르면 나타나는 화면
- 당일 대차거래 정보는 20:00 이후에 당일 대차거래수량 및 대차거래잔고 확인이 가능함.
- 최근 에코프로 공매도 증가로 인해 대차거래 증감 화면에서 대차거래 증가세가 강하게 나타남.
- 대차거래 화면에서는, 대차거래 체결수량과 상환 수량 확인 가능.
- 대차거래 증감은 [대차 체결수량 - 대차 상환 수량]으로 확인 이되며, 빨간색은 대차거래 체결수량이 더 많은 것, 파란색은 대차거래 상환수량이 더 많은 것으로 해석할 수 있음.
- 대차거래잔고에서는 [대차거래잔고수량], [대차거래잔고금액]확인 가능.
- 대차거래수량 은 합산되어 나타나며, 대차거래잔고금액은 [백만 원] 단위로 확인 가능
- 에코프로 대차거래수량 4,342,837주 대차거래가 진행되었고, 대차거래잔고금액 2,362,503백만 원
- 금액으로는 2조 3,625억 원 대차거래잔고금액으로 공매도는 최소 2조 3천억 원가량이 진행되었다고 볼 수 있음.
- 시가총액 14조 가량에서 2조 가량이 공매도에 사용이 된다는 것으로 본다면, 15%가량이 공매도 수량임.
- 지속적으로 대차거래 수량 증가와 대차거래잔고 증가가 나타난다는 것으로 공매도 증가세를 예상할 수 있음.
삼성전자 대차거래잔고
- 에코프로 와 같은 기준으로 대차거래 잔고 확인
- 대차거래 잔고 수량 158,389,437주 대차거래잔고금액 10,152,763백만 원
- 에코프로 대차거래잔고 금액 2조 3,625억 원, 삼성전자 대차거래잔고 금액 10조 1,527억 원
- 시가총액 차이는 27배 차이가 나지만, 대차거래잔고금액은 5배가량 차이가 나는 것으로 에코프로 공매도는 높은 수준으로 진행이 되고 있다고 예상할 수 있음.
- 삼성전자 파란색 대차거래증감은 감소를 뜻 하며, 빨간색은 대차거래 증가를 뜻 함.
대차거래 간단 정리
- [대차거래수량 = 공매도 수량]으로 생각할 수 있음
- 공매도 추이를 보면서 공매도 수치를 확인할 수 있으나, 대차거래 정보로는 이후 공매도 증가가 더 강할지, 공매도 감소세가 나타날지 예상할 수 있음.
- 공매도 예측할 수 있는 보조지표로 대차거래 추이를 확인하는 것
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4. 공매도 해지 방법 / 대차거래 해지 방법
키움 증권 주식대여 서비스 해지
공매도와의 싸움에서 이기기 위해서는 대차거래 해지를 진행해야 합니다.
- 주식대여 서비스 : 공매도를 하는 공매도 세력에게 주식을 빌려주고, 대여 수수료를 받는 것
- 공매도들은 개인주식투자자 및 기관투자자 혹은 외국인 투자자에게 주식대여수수료 지급을 하고, 공매도를 진행합니다. 다만, 모든 주식 투자자에게서 할 수 없으며, [주식대여 서비스] 가입을 하고, 대여 신청을 한 사람에게만 대차거래를 할 수 있습니다.
- 키움 증권을 이용한다면, 주식대여 서비스에서 [주식 대여계좌 해지 신청]을 해야지만 공매도에 사용이 되지 않습니다.
간단하게 공매도 해석과 대차거래 해석 방법에 대해 알아보았습니다.
공매도라는 것은 주식 시세가 엄청난 상승세를 막기 위함 과 주가가 적절한 주가를 유지하게 해 주기 위한 장치로 사용되었으나, 기울어진 운동장에서 승자만 승리하는 주식 시장이기에, 정책과 법이 바뀌어야 하지 않을까 싶습니다.
공매도와 싸움에서 이기고 싶다면, [대차거래 해지]부터 시작하는 게 한걸음 나아가는 게 아닌가 싶습니다.
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